Все началось с ажиотажа вокруг экосистемы Telegram, когда график TON уверенно пробивал локальные максимумы. Мне казалось, что упускать такую волатильность на споте просто преступление против собственного портфеля. Я зарегистрировался на OKX, изучил интерфейс и решил, что пятитикратное плечо будет безопасным компромиссом. Тогда я еще не понимал, как сильно маркетмейкеры любят собирать ликвидность перед настоящим движением.
Первая сделка и иллюзия контроля
Я открыл лонг позицию, уверенный в поддержке сообщества и технических индикаторах на четырехчасовом таймфрейме. Депозит был небольшим, поэтому жадность шептала увеличить объем, чтобы ощутить прибыль в долларах. Казалось, что стоп-лосс можно поставить чуть ниже очевидного уровня поддержки, ведь цена вряд ли пройдет дальше. Однако рынок решил проверить мою теорию на прочность резким импульсом вниз без видимых фундаментальных причин.
Столкновение с ликвидностью
В один момент я увидел уведомление о маржин-колле, хотя до уровня ликвидации оставалось еще несколько процентов движения. Спред расширился именно в ту секунду, когда цена коснулась моей отметки выхода, и позицию закрыло по худшей цене. Это было неприятное открытие, ведь я терял деньги не на направлении, а на механике работы биржи в моменты высокой волатильности. Эмоции захлестнули, и желание отыграться чуть не стоило мне остальной части депозита.
Корректировка стратегии
Пришлось сделать паузу и пересчитать риски, уменьшив плечо до двух и выделив только пять процентов капитала на одну сделку. Я понял, что торговля фьючерсами требует холодной головы и строгого соблюдения правил управления капиталом. Следующий вход я совершил только после консолидации, когда риск был оправдан потенциальным движением. В этот раз прибыль была меньше, но она осталась на балансе, а не ушла бирже в счет погашения убытка.
Реальность фьючерсного рынка
Торговля TON на OKX показала мне, что леверидж это обоюдоострый инструмент, который прощает ошибки только опытным трейдерам. Платформа работает стабильно, но в моменты пампов проскальзывания могут быть существенными даже на популярных парах. Теперь я использую фьючерсы только для хеджирования или очень коротких спекуляций с жесткими стопами. Опыт оказался дорогим, но он сэкономил мне гораздо больше денег в будущем, предотвратив полную потерю депозита.
